ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۲,۳۳۸	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۸,۰۸۰	۴۲.۶۷ %	۳۱,۰۱۰	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۵/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۴۷۵	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۹۴۵	۴۲.۶۷ %	۳۰,۷۹۷	۰.۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۵/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۱۴۳	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۵۳۷	۴۲.۶۹ %	۲۹,۵۶۸	۰.۶۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۵/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۲۴۴	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۳۷۷	۴۲.۶۳ %	۲۸,۰۹۵	۰.۶۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۵/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۵,۵۱۹	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۴	۴۲.۶۵ %	۲۶,۷۸۰	۰.۶۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۵/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۴,۷۹۵	۵۰.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶,۰۶۶	۴۲.۶۷ %	۲۵,۱۵۲	۰.۵۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۸۳۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۳۷۹	۴۲.۷۱ %	۲۴,۲۱۲	۰.۵۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۵/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۰,۱۱۳	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۸۷۵,۰۲۱	۴۲.۷۳ %	۲۲,۹۴۵	۰.۵۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۵/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۱۳,۸۰۰	۵۰.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۴,۷۴۷	۴۲.۷ %	۲۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۵/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۹,۲۱۶	۵۰.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۰۵۳	۴۲.۷۲ %	۲۱,۶۲۹	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...71 »