ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴,۵۲۷	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۷	۳۱.۹ %	۹,۹۶۳	۰.۷۶ %	۷۶,۱۳۹	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳,۸۲۶	۶۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۱۷,۱۴۷	۳۱.۹۲ %	۹,۶۴۳	۰.۷۴ %	۷۶,۱۰۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۷۸۹	۶۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۷	۳۱.۹۸ %	۹,۳۲۴	۰.۷۱ %	۷۶,۰۱۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۵۰۹	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۷	۳۱.۹۹ %	۹,۰۰۶	۰.۶۹ %	۷۵,۹۸۳	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲,۲۳۰	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۷	۳۲.۰۱ %	۸,۶۸۸	۰.۶۷ %	۷۵,۹۵۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۸,۹۳۹	۶۱.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۷	۳۲.۱ %	۸,۳۷۱	۰.۶۴ %	۷۵,۶۱۵	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۵,۳۶۸	۶۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۷	۳۲.۲ %	۸,۰۵۴	۰.۶۲ %	۷۵,۵۵۳	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۸۵	۶۱.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۷۷	۳۲.۲۵ %	۷,۷۳۸	۰.۶ %	۷۵,۵۲۱	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۲۷۸	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۴۹	۳۲.۰۹ %	۷,۵۴۹	۰.۵۸ %	۷۵,۴۸۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۰,۶۵۶	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۴۹	۳۲.۰۹ %	۷,۲۳۴	۰.۵۶ %	۷۵,۴۵۹	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...36 37 38 394041 42 43 44...67 »