ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۶۲۶	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۷۹۴	۳۶.۷۳ %	۱۶,۲۸۶	۰.۵۴ %	۱۷۰,۵۲۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۷۷۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۶۱۲	۳۵.۷۵ %	۱۸,۲۶۶	۰.۶۲ %	۱۷۰,۲۶۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸,۰۴۵	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۵۰۳	۳۵.۷۲ %	۱۸,۵۲۱	۰.۶۲ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۳۹۳	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۰۹	۳۵.۶۹ %	۱۸,۹۵۸	۰.۶۴ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۳۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۹۹۳	۳۵ %	۱۹,۷۰۹	۰.۶۷ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱,۷۱۱	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۴۳۸	۳۴.۹۹ %	۲۴,۳۶۳	۰.۸۳ %	۱۶۹,۸۹۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۶۳۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۰۸	۳۴.۶۸ %	۱۲۷,۰۳۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۲۹	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۰۸	۳۴.۷ %	۱۸,۰۰۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۶۹۶	۶۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۰۸	۳۴.۷۵ %	۲۴,۱۶۰	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۸۵,۱۱۵	۶۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۵۶۵	۳۴.۹۹ %	۱۶,۷۵۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...67 »