صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۴۴۶ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۴.۹۷ % | ۴,۵۷۰ | ۰.۳۹ % | ۹,۹۶۰ | ۰.۸۵ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۳۹۹ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۵.۰۱ % | ۴,۲۵۰ | ۰.۳۶ % | ۹,۹۵۲ | ۰.۸۵ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۹۱۷ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۵.۰۳ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۳۴ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۸۵ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۱۷۸ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۸ | ۳۵.۰۵ % | ۶,۵۳۵ | ۰.۵۶ % | ۷,۱۳۸ | ۰.۶۱ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۹۵ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۱۸ | ۳۵.۳۱ % | ۳,۴۱۶ | ۰.۲۹ % | ۷,۱۳۸ | ۰.۶۱ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۸۸ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۱۸ | ۳۵.۳۵ % | ۳,۰۹۹ | ۰.۲۷ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۷۵ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۳ % | ۵,۵۸۰ | ۰.۴۸ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۵۶۳ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۴ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۴۵ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۶ % | ۴,۹۳۸ | ۰.۴۲ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۶۱ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۰۳۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۸ % | ۴,۶۱۸ | ۰.۴ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۶۱ % |