صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۶۲۶ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۶ % | ۱۱,۳۲۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۱۷۲ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۱۰,۹۰۱ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۴۴۹ | ۶۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۱۰,۴۸۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۸۵۶ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۶۲ % | ۱۰,۰۶۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۳۵۸ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۷ % | ۶,۵۷۳ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۰۸۳ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۷۲ % | ۶,۱۳۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۴۵۵ | ۶۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۷۶ % | ۵,۷۱۸ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۳,۰۰۳ | ۶۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۷۸ % | ۵,۲۹۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۵۵۱ | ۶۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۶۶۳ | ۳۳.۷۹ % | ۵,۱۰۰ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۱۳۰ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۸۹۹ | ۴۰.۹۱ % | ۶,۲۷۵ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |