صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۰۳۷ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۵۸۸ | ۳۴.۶۳ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۱۳۴ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۹۱۸ | ۳۱.۳۷ % | ۱۲,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۶۹۵ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۹۱۸ | ۳۱.۴۱ % | ۱۱,۷۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۶۷۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۰۶ | ۳۱.۱۲ % | ۱۱,۲۴۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۸۵۰ | ۶۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۵۴۰ | ۳۱.۷۶ % | ۱۴,۰۶۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۴۳ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۰۷۰ | ۳۱.۸۳ % | ۱۴,۸۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۲,۵۸۶ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۰۷۰ | ۳۱.۸۵ % | ۱۴,۳۳۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۱,۹۳۱ | ۶۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۰۷۰ | ۳۱.۸۶ % | ۱۳,۸۱۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۶۳۳ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۳۱۵ | ۴۱.۸۷ % | ۱۴,۱۴۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۰۰۵ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۱۸ | ۳۴.۱۹ % | ۱۶,۶۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |