صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۲۵۹ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۵۹ | ۳۸.۸۹ % | ۷,۷۶۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۰۳۲ | ۶۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۷۵۹ | ۳۸.۹۴ % | ۷,۳۸۵ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۷۶۲ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۴۹ | ۳۸.۹۵ % | ۷,۱۱۸ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۴۹۲ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۶۴۹ | ۳۸.۹۷ % | ۶,۷۴۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۵۸۳ | ۶۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۵۹۸ | ۳۹ % | ۶,۳۷۰ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۸۲۷ | ۶۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۲۵۳ | ۳۸.۹۸ % | ۶,۴۰۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۵۱ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۹۷ | ۳۴.۲۱ % | ۱۰,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۳۶ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۳ % | ۱۳,۶۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۱۵ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۵ % | ۱۳,۲۸۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۴۶ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۷ % | ۱۲,۹۲۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |