صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۴۸ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۵۶ | ۳۴.۸۴ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۴۹۴ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۵۶ | ۳۴.۹۱ % | ۱۲,۸۱۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۸۲۹ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۵۶ | ۳۴.۹۳ % | ۱۲,۰۶۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۱۶۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۵۱ | ۳۴.۹۳ % | ۱۱,۸۱۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۲۲۶ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۰۹ | ۳۴.۹۲ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۴۸۷ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۷۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۴۲۹ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۳۴۳ | ۳۵.۰۲ % | ۱۱,۳۶۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۴۶۵ | ۶۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۸۹ | ۳۴.۸۲ % | ۱۱,۸۸۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۳۳۰ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۵۸۸ | ۳۴.۷۱ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۸۴ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۵۸۸ | ۳۴.۶۱ % | ۱۳,۵۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |