صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۴۱۰ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۲.۹۷ % | ۱۶,۲۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۲۷۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۱ % | ۱۵,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۴۱ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۵ % | ۱۴,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۸۴ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۷ % | ۱۴,۴۹۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۲۶ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۹ % | ۱۴,۰۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۶۹۳ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۱۲ % | ۱۳,۶۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۹۵۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۱۴ % | ۱۳,۲۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۰۹۹ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۷۳۰ | ۳۳.۲۲ % | ۱۲,۷۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۹,۷۰۴ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵ % | ۱۲,۱۶۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۰۸۱ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۸۷۹ | ۳۳.۵۴ % | ۱۱,۷۴۴ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |