صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۷۳ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۳۷ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۷۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴ % | ۸,۳۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۷۷۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۲ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۰۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۴ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۷۴۸ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۷ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۷۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۶۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۲۰۵ | ۶۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۵۱ % | ۶,۲۶۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۱۲۳ | ۶۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۵۳ % | ۵,۸۴۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۸۹۷ | ۶۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۵۶ % | ۸,۷۷۸ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۶۲۴ | ۶۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۵,۳۶۳ | ۳۸.۸۳ % | ۵,۰۰۹ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |