ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۸,۱۰۸	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۸۷	۳۵.۱۷ %	۱۲,۹۹۴	۰.۴۳ %	۱۷۱,۷۳۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷,۴۴۹	۵۸.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۸۷	۳۵.۱۹ %	۱۲,۱۳۲	۰.۴ %	۱۷۱,۷۳۵	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۵,۳۷۵	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۷۸۸	۳۵.۲۲ %	۱۱,۲۷۲	۰.۳۷ %	۱۷۱,۴۶۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۴۱	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۱۸۳	۳۵.۲۴ %	۱۰,۸۰۹	۰.۳۶ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۴۸۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۵۳	۳۵.۰۵ %	۱۶,۱۷۴	۰.۵۴ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۳۶۹	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۰۵	۳۵.۰۷ %	۱۵,۴۵۴	۰.۵۱ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۰۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۸۶	۳۵.۲ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۷۰,۹۹۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۵۵۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۳۵.۱۸ %	۱۵,۴۱۷	۰.۵۱ %	۱۷۰,۶۶۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۳۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۶۲۶	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۷۹۴	۳۶.۷۳ %	۱۶,۲۸۶	۰.۵۴ %	۱۷۰,۵۲۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۷۷۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۶۱۲	۳۵.۷۵ %	۱۸,۲۶۶	۰.۶۲ %	۱۷۰,۲۶۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...76 »