ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۶۱۳	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۸ %	۸,۵۷۵	۰.۶۸ %	۷۰,۳۶۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۳۴۲	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۹ %	۸,۲۵۵	۰.۶۵ %	۷۰,۳۳۷	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۸۸۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۲۰	۳۲.۱۳ %	۸,۰۴۱	۰.۶۳ %	۷۰,۲۴۸	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۵۹۶	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۲۰	۳۲.۱۵ %	۱۴,۷۲۲	۱.۱۶ %	۶۳,۱۹۶	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۰,۴۶۶	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۲۰	۳۲.۷۴ %	۷,۴۰۵	۰.۵۹ %	۶۳,۱۶۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۱,۴۵۸	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۳۰	۳۲.۷۱ %	۷,۲۸۳	۰.۵۸ %	۶۳,۱۱۵	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۰۲۱	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۹,۴۴۳	۳۲.۴۲ %	۱۱,۵۴۴	۰.۹۱ %	۶۳,۰۰۳	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۷۵۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۷ %	۱۳,۳۱۷	۱.۰۵ %	۶۲,۹۸۰	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۸,۴۸۳	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۴۱	۳۲.۲۸ %	۱۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۶۲,۹۵۷	۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۹,۱۴۲	۶۱.۷۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۶۱	۳۲.۲۹ %	۱۲,۴۴۴	۰.۹۹ %	۶۲,۹۰۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...71 »