ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۴۶۵	۶۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۹۴	۳۲.۵۹ %	۸,۸۱۰	۰.۷۱ %	۶۱,۸۱۳	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۰۷۵	۶۱.۷۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۹۴	۳۲.۶۱ %	۸,۴۹۲	۰.۶۸ %	۶۱,۷۶۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۹۳۵	۶۱.۷۱ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۹۴	۳۲.۶۵ %	۸,۱۷۴	۰.۶۶ %	۶۱,۶۸۵	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۸۴۰	۶۱.۵۸ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۲ %	۷,۸۶۱	۰.۶۳ %	۶۱,۶۳۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۲۹۴	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۲ %	۷,۵۴۸	۰.۶۱ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۰۳۱	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۴۸	۳۲.۸۳ %	۷,۲۳۶	۰.۵۸ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۷۶۸	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۴	۳۲.۸۳ %	۷,۱۰۷	۰.۵۷ %	۶۱,۴۸۰	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۴/۰۱/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۷۴۹	۶۱.۵۷ %	۰	۰ %	۴۰۲,۴۲۵	۳۲.۵۷ %	۱۰,۹۷۴	۰.۸۹ %	۶۱,۴۵۱	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۴/۰۱/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۹,۷۶۰	۶۱.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۹۱	۳۲.۴۴ %	۱۲,۶۸۵	۱.۰۳ %	۶۱,۳۷۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۴/۰۱/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۷۱۹	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۹۱	۳۲.۴۸ %	۱۲,۳۶۴	۱ %	۶۱,۳۵۰	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...71 »