ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۶۰۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۵ %	۱۱,۸۶۱	۰.۹۲ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۳,۳۲۹	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۶۷ %	۱۱,۵۳۸	۰.۹ %	۷۴,۵۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۲,۰۸۳	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۱ %	۱۱,۲۱۳	۰.۸۷ %	۷۴,۴۹۲	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۷۴۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۲ %	۱۰,۸۹۰	۰.۸۵ %	۷۴,۴۳۱	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۱,۲۸۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۴ %	۱۰,۵۶۷	۰.۸۲ %	۷۴,۳۶۹	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۹۹۱	۶۱.۶۲ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۷۹ %	۱۰,۲۴۴	۰.۸ %	۷۴,۲۴۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۷۱۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸ %	۹,۹۲۲	۰.۷۷ %	۷۴,۲۱۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۹,۴۴۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۵	۳۱.۸۲ %	۹,۶۰۰	۰.۷۵ %	۷۴,۱۸۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۷۲۷	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۶	۳۱.۸۵ %	۹,۲۷۹	۰.۷۳ %	۷۴,۱۲۲	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۸,۳۷۰	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۸۶ %	۸,۹۵۹	۰.۷ %	۷۴,۰۶۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...71 »