ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۸,۰۶۰	۶۱.۵۴ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۱	۳۴.۱۱ %	۱۲,۰۴۴	۰.۹۸ %	۴۱,۴۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۰۷	۶۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۴	۳۴.۱۵ %	۱۱,۹۱۴	۰.۹۷ %	۴۱,۳۲۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۶,۲۴۶	۶۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۱۹,۹۹۴	۳۴.۱۷ %	۱۱,۵۹۴	۰.۹۴ %	۴۱,۳۱۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۷۵۳	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۵۸ %	۱۱,۲۷۵	۰.۹۲ %	۴۱,۳۱۱	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۴۷۲	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۵۹ %	۱۰,۹۵۶	۰.۸۹ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۵,۱۴۱	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۱ %	۱۰,۶۳۸	۰.۸۷ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۴,۸۶۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۳ %	۱۰,۳۲۱	۰.۸۴ %	۴۱,۲۹۴	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۶۷	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۷ %	۱۰,۰۰۴	۰.۸۲ %	۴۱,۲۵۹	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۴۴۰	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۶۸ %	۹,۶۸۷	۰.۷۹ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۳,۱۶۰	۶۳.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۷ %	۹,۳۷۱	۰.۷۷ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...71 »