ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۳۳۷	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹ %	۸,۶۳۹	۰.۶۸ %	۷۴,۰۰۰	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۷,۰۰۲	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۲ %	۸,۳۲۰	۰.۶۵ %	۷۳,۹۳۸	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۸۹۶	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۶ %	۸,۰۰۱	۰.۶۳ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۶۲۴	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۵۰۷	۳۱.۹۷ %	۷,۶۸۳	۰.۶ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۵,۳۵۲	۶۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۷۹	۳۱.۹۸ %	۷,۴۹۲	۰.۵۹ %	۷۳,۷۲۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۰۳	۶۱.۶۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۷۹	۳۲ %	۷,۱۷۵	۰.۵۶ %	۷۳,۶۹۵	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۷۵۱	۶۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۰۵	۳۲.۰۱ %	۶,۸۷۴	۰.۵۴ %	۷۳,۶۳۴	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۵۳۰	۶۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۰۵	۳۲.۰۲ %	۹,۵۶۰	۰.۷۵ %	۷۰,۵۷۲	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۴,۲۴۶	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۴ %	۹,۲۱۵	۰.۷۲ %	۷۰,۵۱۳	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸۳,۸۸۴	۶۱.۷ %	۰	۰ %	۴۰۷,۳۳۰	۳۲.۰۶ %	۸,۸۹۵	۰.۷ %	۷۰,۳۹۵	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...71 »