صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۱,۷۱۱ | ۵۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۱,۴۳۸ | ۳۴.۹۹ % | ۲۴,۳۶۳ | ۰.۸۳ % | ۱۶۹,۸۹۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۸,۶۳۴ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۰۰۸ | ۳۴.۶۸ % | ۱۲۷,۰۳۰ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۲۹ | ۶۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۰۰۸ | ۳۴.۷ % | ۱۸,۰۰۴ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۶۹۶ | ۶۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۰۰۸ | ۳۴.۷۵ % | ۲۴,۱۶۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۵,۱۱۵ | ۶۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۳,۵۶۵ | ۳۴.۹۹ % | ۱۶,۷۵۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۴,۴۴۰ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۸۴۴ | ۳۴.۹۵ % | ۱۷,۶۵۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۷۶۷ | ۶۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۷,۴۴۲ | ۳۴.۸۲ % | ۲۱,۲۱۲ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۲۰۸ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۷۹ % | ۲۱,۴۷۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۰۴۶ | ۶۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۸۱ % | ۲۹,۳۵۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۹,۹۳۷ | ۶۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۶,۳۳۳ | ۳۴.۸۷ % | ۲۸,۵۱۷ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |