ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۹۱	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۳,۱۴۱	۵۸.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۴,۱۸۳	۳۵.۲۴ %	۱۰,۸۰۹	۰.۳۶ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۲,۴۸۴	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۸۵۳	۳۵.۰۵ %	۱۶,۱۷۴	۰.۵۴ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۱,۳۶۹	۵۸.۷۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۷,۷۰۵	۳۵.۰۷ %	۱۵,۴۵۴	۰.۵۱ %	۱۷۱,۳۸۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۰۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۸۶	۳۵.۲ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۷۰,۹۹۱	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۵۵۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۳۵.۱۸ %	۱۵,۴۱۷	۰.۵۱ %	۱۷۰,۶۶۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۶۲۶	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۷۹۴	۳۶.۷۳ %	۱۶,۲۸۶	۰.۵۴ %	۱۷۰,۵۲۵	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۷۷۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۶۱۲	۳۵.۷۵ %	۱۸,۲۶۶	۰.۶۲ %	۱۷۰,۲۶۸	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸,۰۴۵	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۵۰۳	۳۵.۷۲ %	۱۸,۵۲۱	۰.۶۲ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۳۹۳	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۰۹	۳۵.۶۹ %	۱۸,۹۵۸	۰.۶۴ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۳۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۹۹۳	۳۵ %	۱۹,۷۰۹	۰.۶۷ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...71 »