ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۸,۱۸۲	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴,۱۲۷	۴۸.۳۳ %	۲۹,۴۳۷	۰.۵۶ %	۲۸۲,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۶۷۹	۴۵.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۵۳۳,۹۷۸	۴۸.۳۸ %	۲۷,۳۷۲	۰.۵۲ %	۲۸۱,۰۹۴	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۲,۰۵۱	۴۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۷۸۱	۴۷.۵۶ %	۲۵,۴۵۶	۰.۴۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۵/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۶,۳۲۱	۴۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۴,۴۴۷	۴۷.۶۲ %	۲۳,۶۴۸	۰.۴۶ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰,۱۶۶	۴۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۴۵۲,۸۷۵	۴۷.۵۸ %	۲۱,۵۱۴	۰.۴۲ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۵۴۰	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹ %	۲۰,۰۱۵	۰.۳۹ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۵/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۷۵۹	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹۳ %	۱۷,۹۴۶	۰.۳۵ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۵/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۷۸	۴۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۳۰۳	۴۶.۹۵ %	۱۵,۸۸۲	۰.۳۱ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۳,۸۸۰	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۷۱,۳۳۰	۴۶.۷۸ %	۱۳,۸۵۳	۰.۲۷ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۱	۱۹۹,۸۵۵	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۲۳,۳۹۲	۴۳.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۳۴۶,۳۴۶	۴۶.۳ %	۱۷,۲۰۶	۰.۳۴ %	۲۸۰,۴۴۱	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...71 »