صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۴۶۲ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۶۱ % | ۹,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۷۳۶ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۳۱ | ۳۵.۱۸ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۵۱۸ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۷۹۳ | ۳۴.۸۲ % | ۷,۲۰۶ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۰۱ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۵۸ | ۳۴.۶۶ % | ۸,۹۱۱ | ۰.۷۵ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۰۸۳ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۵۸ | ۳۴.۶۸ % | ۸,۵۸۴ | ۰.۷۲ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۶۱۳ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۵۸ | ۳۴.۷ % | ۸,۲۵۷ | ۰.۷ % | ۱۰,۰۶۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۰۴۷ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۲ | ۳۴.۷۱ % | ۸,۱۲۸ | ۰.۶۹ % | ۱۰,۰۶۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۸۰۱ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۲ | ۳۴.۷۶ % | ۷,۸۰۲ | ۰.۶۶ % | ۱۰,۰۵۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۲۴۱ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۶۲ | ۳۴.۷۸ % | ۷,۴۷۷ | ۰.۶۳ % | ۱۰,۰۴۳ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۲۸۷ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۸۲ | ۳۴.۸۲ % | ۷,۲۳۲ | ۰.۶۱ % | ۱۰,۰۱۸ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |