صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۸,۴۲۹ | ۶۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۳۴۳ | ۳۵.۰۲ % | ۱۱,۳۶۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۴۶۵ | ۶۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۸,۹۸۹ | ۳۴.۸۲ % | ۱۱,۸۸۴ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۷,۳۳۰ | ۶۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۴,۵۸۸ | ۳۴.۷۱ % | ۱۱,۲۰۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۶۸۴ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۵۸۸ | ۳۴.۶۱ % | ۱۳,۵۳۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۰۳۷ | ۶۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۵۸۸ | ۳۴.۶۳ % | ۱۲,۸۵۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۱۳۴ | ۶۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۹۱۸ | ۳۱.۳۷ % | ۱۲,۲۹۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۶۹۵ | ۶۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۹۱۸ | ۳۱.۴۱ % | ۱۱,۷۵۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳,۶۷۷ | ۶۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۹۰۶ | ۳۱.۱۲ % | ۱۱,۲۴۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۵,۸۵۰ | ۶۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۵۴۰ | ۳۱.۷۶ % | ۱۴,۰۶۶ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۳,۲۴۳ | ۶۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۲,۰۷۰ | ۳۱.۸۳ % | ۱۴,۸۵۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |