صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۹۴۷ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۰۹ | ۳۷.۹۱ % | ۱۴,۸۳۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۵۲۲ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۰۹ | ۳۷.۹۷ % | ۱۴,۳۹۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۴۳۵ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۰۹ | ۳۸.۰۱ % | ۱۳,۹۶۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۶۶۷ | ۶۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۰۹ | ۳۸.۰۴ % | ۱۳,۵۲۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۷۰۳ | ۶۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۰۸ % | ۱۳,۰۹۶ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۴۲۸ | ۶۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱ % | ۱۲,۶۶۳ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۵,۱۵۳ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۲ % | ۱۲,۲۳۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۵۷۲ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۵ % | ۱۱,۸۰۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۲۴۳ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۷ % | ۱۱,۳۷۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۹۶۹ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۱۹ % | ۱۰,۹۴۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |