صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۴,۵۱۵ | ۶۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۱,۱۱۱ | ۳۴.۸۱ % | ۱۶,۶۰۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۸,۰۲۵ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۵۶۳ | ۳۴.۹۴ % | ۱۵,۸۴۶ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۵,۶۰۳ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۲,۵۶۳ | ۳۴.۹۸ % | ۱۵,۰۶۸ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۲,۹۸۷ | ۶۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۸,۹۳۲ | ۳۵.۲۲ % | ۱۴,۲۹۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۱,۱۴۸ | ۶۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۲۵۶ | ۳۴.۸۴ % | ۱۳,۵۴۴ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۴۹۴ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۵۶ | ۳۴.۹۱ % | ۱۲,۸۱۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۸۲۹ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۳,۲۵۶ | ۳۴.۹۳ % | ۱۲,۰۶۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۱۶۶ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۲,۸۵۱ | ۳۴.۹۳ % | ۱۱,۸۱۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۵,۲۲۶ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۰۹ | ۳۴.۹۲ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۴,۴۸۷ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۴۷۵ | ۳۴.۹۳ % | ۱۱,۷۲۳ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |