ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶,۵۰۲	۵۸.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۰۶۱,۰۸۶	۳۵.۲ %	۱۵,۵۲۲	۰.۵۱ %	۱۷۰,۹۹۱	۵.۶۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۷,۵۵۹	۵۸.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۳۰۹	۳۵.۱۸ %	۱۵,۴۱۷	۰.۵۱ %	۱۷۰,۶۶۰	۵.۶۶ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۶۲۶	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۱۰۵,۷۹۴	۳۶.۷۳ %	۱۶,۲۸۶	۰.۵۴ %	۱۷۰,۵۲۵	۵.۶۶ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۷۷۵	۵۷.۹ %	۰	۰ %	۱,۰۶۰,۶۱۲	۳۵.۷۵ %	۱۸,۲۶۶	۰.۶۲ %	۱۷۰,۲۶۸	۵.۷۴ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۸,۰۴۵	۵۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۵۰۳	۳۵.۷۲ %	۱۸,۵۲۱	۰.۶۲ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۳ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۱۷,۳۹۳	۵۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۵۸,۲۰۹	۳۵.۶۹ %	۱۸,۹۵۸	۰.۶۴ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۳۶,۳۲۱	۵۸.۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۶,۹۹۳	۳۵ %	۱۹,۷۰۹	۰.۶۷ %	۱۷۰,۰۵۶	۵.۷۴ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۲۱,۷۱۱	۵۸.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱,۴۳۸	۳۴.۹۹ %	۲۴,۳۶۳	۰.۸۳ %	۱۶۹,۸۹۲	۵.۷۶ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۸,۶۳۴	۶۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۰۸	۳۴.۶۸ %	۱۲۷,۰۳۰	۴.۳۳ %	۰	۰ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۹۶,۱۲۹	۶۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۰۰۸	۳۴.۷ %	۱۸,۰۰۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...46 »