صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۱,۲۵۰ | ۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۷ | ۳۴.۷۸ % | ۱۶,۴۶۴ | ۰.۵۴ % | ۱۷۲,۳۲۱ | ۵.۶۸ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۵۸۸ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۷ | ۳۴.۸ % | ۱۵,۵۹۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۲,۳۲۱ | ۵.۶۸ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۹۲۷ | ۵۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۷ | ۳۴.۸۱ % | ۱۴,۷۲۸ | ۰.۴۹ % | ۱۷۲,۳۲۱ | ۵.۶۸ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۷,۵۷۶ | ۵۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۷ | ۳۴.۸۵ % | ۱۳,۸۶۲ | ۰.۴۶ % | ۱۷۲,۰۱۳ | ۵.۶۸ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۸,۱۰۸ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۷۸۷ | ۳۵.۱۷ % | ۱۲,۹۹۴ | ۰.۴۳ % | ۱۷۱,۷۳۵ | ۵.۶۷ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۷,۴۴۹ | ۵۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۷۸۷ | ۳۵.۱۹ % | ۱۲,۱۳۲ | ۰.۴ % | ۱۷۱,۷۳۵ | ۵.۶۸ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۵,۳۷۵ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۷۸۸ | ۳۵.۲۲ % | ۱۱,۲۷۲ | ۰.۳۷ % | ۱۷۱,۴۶۰ | ۵.۶۷ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۳,۱۴۱ | ۵۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۱۸۳ | ۳۵.۲۴ % | ۱۰,۸۰۹ | ۰.۳۶ % | ۱۷۱,۳۸۱ | ۵.۶۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۲,۴۸۴ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۸۵۳ | ۳۵.۰۵ % | ۱۶,۱۷۴ | ۰.۵۴ % | ۱۷۱,۳۸۱ | ۵.۶۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۷۱,۳۶۹ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۷,۷۰۵ | ۳۵.۰۷ % | ۱۵,۴۵۴ | ۰.۵۱ % | ۱۷۱,۳۸۱ | ۵.۶۸ % |