صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۰,۹۱۰ | ۵۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۶۷۴ | ۳۴.۸۱ % | ۱۷,۶۳۳ | ۰.۵۶ % | ۱۷۴,۲۰۸ | ۵.۵۱ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۶,۹۱۶ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۵۳ | ۳۴.۸۹ % | ۱۶,۷۲۳ | ۰.۵۳ % | ۱۷۴,۰۴۴ | ۵.۵۱ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۰۲,۱۴۷ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۱,۷۳۳ | ۳۶.۸۲ % | ۱۷,۵۶۷ | ۰.۵۶ % | ۱۷۳,۷۹۵ | ۵.۵۱ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۹,۴۴۶ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۶,۸۹۳ | ۳۴.۶۴ % | ۲۱,۴۸۰ | ۰.۷ % | ۱۷۳,۴۵۸ | ۵.۶۸ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸,۷۸۰ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۳ | ۳۴.۶۲ % | ۲۱,۷۰۹ | ۰.۷۱ % | ۱۷۳,۴۵۸ | ۵.۶۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۸,۱۱۳ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۴ | ۳۴.۶۴ % | ۲۰,۸۳۱ | ۰.۶۸ % | ۱۷۳,۴۵۸ | ۵.۶۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۶,۱۴۲ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۵ | ۳۴.۶۷ % | ۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۱۷۳,۲۳۸ | ۵.۶۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۲,۱۹۷ | ۵۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۶ | ۳۴.۷۳ % | ۱۹,۰۷۹ | ۰.۶۳ % | ۱۷۳,۰۱۲ | ۵.۶۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۳۷۸ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۷ | ۳۴.۷۷ % | ۱۸,۲۰۶ | ۰.۶ % | ۱۷۲,۸۴۸ | ۵.۶۹ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۰,۶۶۶ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۷۸۷ | ۳۴.۷۷ % | ۱۷,۳۳۴ | ۰.۵۷ % | ۱۷۲,۵۱۱ | ۵.۶۸ % |