صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۵۱ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۴۹۷ | ۳۴.۲۱ % | ۱۰,۹۶۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۳۶ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۳ % | ۱۳,۶۵۶ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۷۱۵ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۵ % | ۱۳,۲۸۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۴۴۶ | ۶۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۳۹ | ۳۴.۰۷ % | ۱۲,۹۲۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۱۷۸ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۰۷ % | ۱۲,۷۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۵۳۴ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۰۹ % | ۱۲,۳۹۵ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۶۲۴ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۱ % | ۱۲,۰۳۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۰,۷۴۶ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۱۳ % | ۱۱,۶۶۷ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۳۷۷ | ۶۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۱۸ % | ۱۱,۳۰۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۵,۸۰۹ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۲۳۶ | ۳۴.۲۱ % | ۱۳,۴۳۸ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |