صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۶۲۵ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۰ | ۳۸.۲۴ % | ۱۰,۵۱۳ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۲۸۳ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۳۸.۲۶ % | ۱۰,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۰۹ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۳۸.۲۸ % | ۹,۶۵۸ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۷۳۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۱ | ۳۸.۳ % | ۹,۲۳۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۷۷۳ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۳۷ % | ۸,۸۰۶ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۹,۱۷۶ | ۶۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴ % | ۸,۳۸۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۷۷۹ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۲ % | ۷,۹۵۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۵۰۶ | ۶۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۴ % | ۷,۵۳۴ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۷۴۸ | ۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۷ % | ۷,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۴۷۶ | ۶۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۲,۰۱۲ | ۳۸.۴۹ % | ۶,۶۸۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |