ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۲۰۵	۶۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵۲۲,۰۱۲	۳۸.۵۱ %	۶,۲۶۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۷,۱۲۳	۶۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۲۲,۰۱۲	۳۸.۵۳ %	۵,۸۴۸	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۸۹۷	۶۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۲۲,۰۱۲	۳۸.۵۶ %	۸,۷۷۸	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۲,۶۲۴	۶۰.۸ %	۰	۰ %	۵۲۵,۳۶۳	۳۸.۸۳ %	۵,۰۰۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۸,۲۵۹	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۲۵,۷۵۹	۳۸.۸۹ %	۷,۷۶۱	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۷,۰۳۲	۶۰.۵۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۷۵۹	۳۸.۹۴ %	۷,۳۸۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۷۶۲	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲۵,۶۴۹	۳۸.۹۵ %	۷,۱۱۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۶,۴۹۲	۶۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۲۵,۶۴۹	۳۸.۹۷ %	۶,۷۴۳	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۵۸۳	۶۰.۵۲ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۹۸	۳۹ %	۶,۳۷۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۸۲۷	۶۰.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۵,۲۵۳	۳۸.۹۸ %	۶,۴۰۹	۰.۴۸ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...46 »