صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۰۷۲ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۷,۸۵۳ | ۳۳.۲۷ % | ۱۲,۳۳۲ | ۰.۹۴ % | ۷۶,۶۷۵ | ۵.۸۳ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۳۶۷ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۷۷ % | ۱۲,۲۱۲ | ۰.۹۳ % | ۷۶,۴۲۴ | ۵.۸۲ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۷,۱۰۶ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۷۸ % | ۱۱,۸۸۹ | ۰.۹۱ % | ۷۶,۳۹۲ | ۵.۸۲ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۸۲۴ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۸ % | ۱۱,۵۶۸ | ۰.۸۸ % | ۷۶,۳۹۲ | ۵.۸۲ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۵۴۳ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۸۱ % | ۱۱,۲۴۶ | ۰.۸۶ % | ۷۶,۳۵۹ | ۵.۸۲ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۲۸۵ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۵ | ۳۱.۸۵ % | ۱۰,۹۲۴ | ۰.۸۳ % | ۷۶,۳۵۹ | ۵.۸۳ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۰۰۴ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۴۵ | ۳۱.۳۳ % | ۱۷,۶۰۳ | ۱.۳۴ % | ۷۶,۲۶۴ | ۵.۸۳ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۵۳ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۶ | ۳۱.۸۹ % | ۱۰,۲۸۳ | ۰.۷۹ % | ۷۶,۲۰۱ | ۵.۸۳ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۴,۵۲۷ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹ % | ۹,۹۶۳ | ۰.۷۶ % | ۷۶,۱۳۹ | ۵.۸۲ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۲۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹۲ % | ۹,۶۴۳ | ۰.۷۴ % | ۷۶,۱۰۸ | ۵.۸۲ % |