صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۰,۶۳۳ | ۵۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۳۱۵ | ۴۱.۸۷ % | ۱۴,۱۴۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۲,۰۰۵ | ۶۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۰,۴۱۸ | ۳۴.۱۹ % | ۱۶,۶۳۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۱,۴۱۰ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۲.۹۷ % | ۱۶,۲۰۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۰,۲۷۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۱ % | ۱۵,۳۴۶ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۴۱ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۵ % | ۱۴,۹۱۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۲۸۴ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۷ % | ۱۴,۴۹۳ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۲۶ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۰۹ % | ۱۴,۰۶۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۶۹۳ | ۶۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۱۲ % | ۱۳,۶۴۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۹۵۹ | ۶۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۹۱۴ | ۳۳.۱۴ % | ۱۳,۲۲۰ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۶,۰۹۹ | ۶۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۷۳۰ | ۳۳.۲۲ % | ۱۲,۷۹۷ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |