صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۴۴۱ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۲۰ | ۳۵.۶۴ % | ۹,۵۳۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۰۰ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۲۰ | ۳۵.۶۸ % | ۹,۲۵۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۹۶۶ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۲۰ | ۳۴.۹۷ % | ۱۱,۸۸۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۳۸۳ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۱ | ۳۴.۵۵ % | ۱۲۷,۳۸۲ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۱۵۶ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۱ | ۳۴.۵۷ % | ۱۲۷,۰۷۸ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۹۳۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۱ | ۳۴.۵۸ % | ۱۲۶,۷۷۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۷۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۵۳۱ | ۹۳.۰۱ % | ۷,۸۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۳۹ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۸۲۶ | ۹۳.۱ % | ۶,۸۶۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۹۸ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۸۲۶ | ۹۳.۱۵ % | ۶,۲۵۲ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۹۲۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۲۶ | ۹۶.۸۱ % | ۵,۵۳۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |