صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۰۲ % | ۲۱,۱۶۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۱ % | ۲۰,۳۱۱ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۱۸ % | ۱۹,۴۵۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۲۶ % | ۱۸,۵۹۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۳۴ % | ۱۷,۷۴۳ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۴۲ % | ۱۶,۸۹۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۴۹ % | ۱۶,۰۳۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۵۷ % | ۱۵,۱۸۸ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۶۵ % | ۱۴,۳۳۹ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۸,۹۹۹ | ۹۸.۷۳ % | ۱۳,۴۹۲ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |