صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۱۷۰ | ۶۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۵۸ | ۳۵.۰۲ % | ۸,۶۹۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۳۰۹ | ۶۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۵۸ | ۳۶.۰۷ % | ۸,۳۷۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۰۳۵ | ۶۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۵۹ | ۳۶.۰۹ % | ۸,۰۵۰ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۰,۸۰۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۳,۰۵۹ | ۳۶.۱۱ % | ۷,۷۳۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۳۶۴ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۳,۲۷۰ | ۳۴.۴۴ % | ۷,۴۱۴ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۳۷۹ | ۶۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۱۰ | ۳۳.۳۷ % | ۲۰,۳۶۷ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۴۹۳ | ۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۹۰ | ۳۳.۳ % | ۱۹,۹۸۱ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۳۰۷ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۰۹۰ | ۳۳.۳ % | ۱۱,۱۱۸ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۴۲۷ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۹۰ | ۳۳.۷۵ % | ۸,۱۰۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۸۱۹ | ۶۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۹۰ | ۳۳.۷۸ % | ۷,۸۰۱ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % |