صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۵۹۱ | ۶۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۹۰ | ۳۳.۷۹ % | ۷,۴۹۳ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۳۶۲ | ۶۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۵,۰۹۰ | ۳۳.۸۱ % | ۷,۱۸۶ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۴۸۷ | ۶۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۹۴ | ۳۳.۹۹ % | ۶۲,۸۴۲ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۴۴۱ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۲۰ | ۳۵.۶۴ % | ۹,۵۳۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۲,۷۰۰ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۲۰ | ۳۵.۶۸ % | ۹,۲۵۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۱,۹۶۶ | ۶۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۹,۳۲۰ | ۳۴.۹۷ % | ۱۱,۸۸۴ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۳۸۳ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۱ | ۳۴.۵۵ % | ۱۲۷,۳۸۲ | ۱۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱,۱۵۶ | ۵۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۱ | ۳۴.۵۷ % | ۱۲۷,۰۷۸ | ۱۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۹۳۰ | ۵۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۸۴,۷۲۱ | ۳۴.۵۸ % | ۱۲۶,۷۷۵ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۸۷۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۴,۵۳۱ | ۹۳.۰۱ % | ۷,۸۳۳ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |