صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۱۶ | ۹۹.۱ % | ۹,۹۸۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۱۶ | ۹۹.۱۷ % | ۹,۱۳۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۱۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۸,۹۳۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۱۴۰ | ۹۹.۲۶ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۵۹ % | ۲۶,۵۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۶۷ % | ۲۵,۶۹۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۷۴ % | ۲۴,۸۰۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۸۲ % | ۲۳,۹۱۸ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۹ % | ۲۳,۰۳۴ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۹۸ % | ۲۲,۱۵۱ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % |