ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۲۰۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۲,۸۸۱	۶۳.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۷۲ %	۹,۰۵۶	۰.۷۴ %	۴۱,۱۵۰	۳.۳۶ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷۰,۰۷۳	۶۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸ %	۸,۷۴۱	۰.۷۲ %	۴۱,۱۱۶	۳.۳۷ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۹۵۱	۶۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۱ %	۸,۴۲۷	۰.۶۹ %	۴۱,۰۳۲	۳.۳۶ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۶۷۲	۶۳.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۳ %	۸,۱۱۳	۰.۶۷ %	۴۱,۰۲۶	۳.۳۷ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۳۹۴	۶۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۵ %	۷,۸۰۰	۰.۶۴ %	۴۱,۰۲۱	۳.۳۷ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۹,۱۱۵	۶۳.۱۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۰۵	۳۲.۸۶ %	۷,۴۸۷	۰.۶۱ %	۴۰,۹۵۹	۳.۳۶ %
۲۳۷	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۸۳۷	۶۳.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳ %	۲,۷۲۴	۰.۲۲ %	۴۰,۸۹۲	۳.۳۷ %
۲۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۵۵۹	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳.۰۱ %	۲,۴۱۴	۰.۲ %	۴۰,۸۹۲	۳.۳۷ %
۲۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۸,۲۸۱	۶۳.۴۲ %	۰	۰ %	۴۰۰,۰۸۲	۳۳.۰۳ %	۲,۱۰۴	۰.۱۷ %	۴۰,۸۸۰	۳.۳۷ %
۲۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۲۵۳	۶۳.۳۲ %	۰	۰ %	۳۹۷,۲۷۹	۳۲.۹۲ %	۴,۵۹۶	۰.۳۸ %	۴۰,۸۵۱	۳.۳۸ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...41 »