صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۰۲۴ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۴ % | ۵,۱۰۰ | ۰.۴۳ % | ۱۹,۱۲۴ | ۱.۶ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۶۶۴ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۶ % | ۴,۷۷۹ | ۰.۴ % | ۱۹,۱۰۸ | ۱.۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۸۲۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۳۹ % | ۴,۴۵۸ | ۰.۳۷ % | ۱۹,۰۹۲ | ۱.۶ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۲۰۲ | ۶۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۴۲ % | ۴,۱۳۸ | ۰.۳۵ % | ۱۹,۰۶۱ | ۱.۶ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۹۸۱ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۵ | ۳۴.۴۳ % | ۳,۸۱۸ | ۰.۳۲ % | ۱۹,۰۶۱ | ۱.۶ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۶۱ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۱۶ | ۳۴.۴۵ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۲۹ % | ۱۹,۰۴۵ | ۱.۶ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۶۲ | ۶۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۲ | ۳۴.۴۶ % | ۳,۳۰۳ | ۰.۲۸ % | ۱۹,۰۲۹ | ۱.۶ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۱۳ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۲ | ۳۴.۴۸ % | ۵,۴۸۴ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۵۱۵ | ۱.۳۹ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۸۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۹۳ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۶۶۷ | ۰.۲۲ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱.۳۹ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۱۶۲ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۴۳ % | ۱۶,۴۸۸ | ۱.۳۹ % |