صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۰۶۰ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۰,۱۹۱ | ۳۴.۱۱ % | ۱۲,۰۴۴ | ۰.۹۸ % | ۴۱,۴۹۴ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۵۰۷ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۹۴ | ۳۴.۱۵ % | ۱۱,۹۱۴ | ۰.۹۷ % | ۴۱,۳۲۲ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۲۴۶ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۹,۹۹۴ | ۳۴.۱۷ % | ۱۱,۵۹۴ | ۰.۹۴ % | ۴۱,۳۱۶ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۷۵۳ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۵۸ % | ۱۱,۲۷۵ | ۰.۹۲ % | ۴۱,۳۱۱ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۷۲ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۵۹ % | ۱۰,۹۵۶ | ۰.۸۹ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۱۴۱ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۱ % | ۱۰,۶۳۸ | ۰.۸۷ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۸۶۰ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۳ % | ۱۰,۳۲۱ | ۰.۸۴ % | ۴۱,۲۹۴ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۴۶۷ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۷ % | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۸۲ % | ۴۱,۲۵۹ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۴۴۰ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۸ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۷۹ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۶۰ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۷ % | ۹,۳۷۱ | ۰.۷۷ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |