صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۴۶۵ | ۶۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۵۹ % | ۸,۸۱۰ | ۰.۷۱ % | ۶۱,۸۱۳ | ۴.۹۸ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۰۷۵ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۶۱ % | ۸,۴۹۲ | ۰.۶۸ % | ۶۱,۷۶۰ | ۴.۹۸ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۹۳۵ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۶۹۴ | ۳۲.۶۵ % | ۸,۱۷۴ | ۰.۶۶ % | ۶۱,۶۸۵ | ۴.۹۸ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۸۴۰ | ۶۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۲ % | ۷,۸۶۱ | ۰.۶۳ % | ۶۱,۶۳۵ | ۴.۹۷ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۹۴ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۲ % | ۷,۵۴۸ | ۰.۶۱ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۰۳۱ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۸ | ۳۲.۸۳ % | ۷,۲۳۶ | ۰.۵۸ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۷۶۸ | ۶۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۶۴ | ۳۲.۸۳ % | ۷,۱۰۷ | ۰.۵۷ % | ۶۱,۴۸۰ | ۴.۹۶ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۷۴۹ | ۶۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۲۵ | ۳۲.۵۷ % | ۱۰,۹۷۴ | ۰.۸۹ % | ۶۱,۴۵۱ | ۴.۹۷ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۷۶۰ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۹۱ | ۳۲.۴۴ % | ۱۲,۶۸۵ | ۱.۰۳ % | ۶۱,۳۷۹ | ۴.۹۷ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۷۱۹ | ۶۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۹۱ | ۳۲.۴۸ % | ۱۲,۳۶۴ | ۱ % | ۶۱,۳۵۰ | ۴.۹۸ % |