صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۳۷ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۵۵۹ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳.۰۱ % | ۲,۴۱۴ | ۰.۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۲۸۱ | ۶۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳.۰۳ % | ۲,۱۰۴ | ۰.۱۷ % | ۴۰,۸۸۰ | ۳.۳۷ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۲۵۳ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۴,۵۹۶ | ۰.۳۸ % | ۴۰,۸۵۱ | ۳.۳۸ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۳۹۸ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۲۷۹ | ۳۲.۹۲ % | ۱۱,۰۸۶ | ۰.۹۲ % | ۳۴,۰۱۷ | ۲.۸۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۰۵۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۳ % | ۳,۹۷۶ | ۰.۳۳ % | ۳۳,۹۸۹ | ۲.۸۲ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۷۹۶ | ۶۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۸ % | ۳,۶۶۶ | ۰.۳ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۵۷۱ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۵۹ % | ۳,۳۵۷ | ۰.۲۸ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۳۴۶ | ۶۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۴,۰۷۹ | ۳۳.۶۱ % | ۳,۰۴۸ | ۰.۲۵ % | ۳۳,۹۰۴ | ۲.۸۲ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۶۰ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۰۸۰ | ۳۴ % | ۲,۷۴۵ | ۰.۲۳ % | ۳۳,۸۷۶ | ۲.۸۲ % |