صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۴۰۳ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۹۵ | ۳۴ % | ۲,۶۲۱ | ۰.۲۲ % | ۳۳,۸۴۹ | ۲.۸۱ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۱۷۵ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷,۹۶۱ | ۳۳.۰۹ % | ۲۱,۳۰۵ | ۱.۷۷ % | ۱۹,۳۳۳ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۹۴ | ۶۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۲ | ۳۴.۱۷ % | ۸,۵۲۰ | ۰.۷۱ % | ۱۹,۳۱۷ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۳۳۳ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۲ | ۳۴.۱۸ % | ۸,۱۹۳ | ۰.۶۸ % | ۱۹,۲۶۸ | ۱.۶ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۱۰۹ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۹۲ | ۳۴.۲ % | ۷,۸۶۶ | ۰.۶۶ % | ۱۹,۲۶۸ | ۱.۶ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۸۸۵ | ۶۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲ % | ۷,۷۳۶ | ۰.۶۴ % | ۱۹,۲۶۸ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۳۳۲ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲۲ % | ۷,۳۷۰ | ۰.۶۱ % | ۱۹,۲۵۳ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۶۰ | ۶۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۵ | ۳۴.۲۶ % | ۷,۰۴۴ | ۰.۵۹ % | ۱۹,۲۳۶ | ۱.۶۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۰,۲۰۲ | ۶۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۱۵ | ۳۴.۳ % | ۶,۸۰۰ | ۰.۵۷ % | ۱۹,۲۲۰ | ۱.۶۱ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۸۰ | ۶۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۷۵ | ۳۴.۲۶ % | ۶,۷۱۵ | ۰.۵۶ % | ۱۹,۲۰۵ | ۱.۶ % |