صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۸۲۶ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۱۴۷ | ۳۱.۹۲ % | ۹,۶۴۳ | ۰.۷۴ % | ۷۶,۱۰۸ | ۵.۸۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۷۸۹ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۱.۹۸ % | ۹,۳۲۴ | ۰.۷۱ % | ۷۶,۰۱۵ | ۵.۸۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۵۰۹ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۱.۹۹ % | ۹,۰۰۶ | ۰.۶۹ % | ۷۵,۹۸۳ | ۵.۸۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۲,۲۳۰ | ۶۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۰۱ % | ۸,۶۸۸ | ۰.۶۷ % | ۷۵,۹۵۱ | ۵.۸۲ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۹۳۹ | ۶۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۱ % | ۸,۳۷۱ | ۰.۶۴ % | ۷۵,۶۱۵ | ۵.۸۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۵,۳۶۸ | ۶۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۲ % | ۸,۰۵۴ | ۰.۶۲ % | ۷۵,۵۵۳ | ۵.۸۳ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۶۸۵ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۴۷۷ | ۳۲.۲۵ % | ۷,۷۳۸ | ۰.۶ % | ۷۵,۵۲۱ | ۵.۸۳ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۲۷۸ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۴۹ | ۳۲.۰۹ % | ۷,۵۴۹ | ۰.۵۸ % | ۷۵,۴۸۹ | ۵.۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۶۵۶ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۳۴۹ | ۳۲.۰۹ % | ۷,۲۳۴ | ۰.۵۶ % | ۷۵,۴۵۹ | ۵.۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۰,۳۷۸ | ۶۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۷۵ | ۳۲.۱ % | ۶,۹۹۳ | ۰.۵۴ % | ۷۵,۴۲۷ | ۵.۸ % |