صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۵۶ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۴ % | ۱۰,۳۷۴ | ۰.۸۳ % | ۶۲,۵۴۰ | ۴.۹۸ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۱۵۳ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۷ | ۳۲.۴۸ % | ۱۰,۰۵۱ | ۰.۸ % | ۶۲,۴۸۹ | ۴.۹۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۷۱۶ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۸ | ۳۲.۵ % | ۹,۷۲۹ | ۰.۷۸ % | ۶۲,۴۳۷ | ۴.۹۸ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۹۳۶ | ۶۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۳۵۸ | ۳۲.۵۱ % | ۹,۴۰۷ | ۰.۷۵ % | ۶۲,۳۸۵ | ۴.۹۸ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۱۸۹ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۵۷ % | ۹,۰۸۵ | ۰.۷۳ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۷ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۹۲۳ | ۶۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۵۹ % | ۸,۷۶۵ | ۰.۷ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۶۵۷ | ۶۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶ % | ۸,۴۴۴ | ۰.۶۸ % | ۶۲,۲۰۶ | ۴.۹۸ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۴۷۰ | ۶۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶۴ % | ۸,۱۲۵ | ۰.۶۵ % | ۶۲,۱۷۶ | ۴.۹۸ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۴۵۵ | ۶۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۴۱۳ | ۳۲.۶۸ % | ۷,۸۰۶ | ۰.۶۳ % | ۶۲,۱۲۴ | ۴.۹۸ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۹۹ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۸۶ | ۳۲.۷ % | ۷,۶۱۰ | ۰.۶۱ % | ۶۲,۰۷۱ | ۴.۹۸ % |