صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۹۱۷ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۴۱ | ۳۵.۰۳ % | ۳,۹۳۱ | ۰.۳۴ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۱۷۸ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۸ | ۳۵.۰۵ % | ۶,۵۳۵ | ۰.۵۶ % | ۷,۱۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۹۵ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۱۸ | ۳۵.۳۱ % | ۳,۴۱۶ | ۰.۲۹ % | ۷,۱۳۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۹۸۸ | ۶۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۱۸ | ۳۵.۳۵ % | ۳,۰۹۹ | ۰.۲۷ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۷۷۵ | ۶۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۳ % | ۵,۵۸۰ | ۰.۴۸ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۵۶۳ | ۶۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۴ % | ۵,۲۵۹ | ۰.۴۵ % | ۷,۱۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۲۴۵ | ۶۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۶ % | ۴,۹۳۸ | ۰.۴۲ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۴,۰۳۳ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۱۸ % | ۴,۶۱۸ | ۰.۴ % | ۷,۱۰۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۴۸۰ | ۶۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۱۵ | ۳۵.۲ % | ۷,۴۹۸ | ۰.۶۴ % | ۳,۹۰۰ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۳۲۷ | ۶۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۳۱۵ | ۳۵.۴۹ % | ۷,۸۷۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |