صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۳ % | ۱۸,۶۳۴ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۳۷ % | ۱۷,۷۵۸ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۴۵ % | ۱۶,۸۸۴ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۵۳ % | ۱۶,۰۱۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۶۱ % | ۱۵,۱۴۰ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۶۹ % | ۱۴,۲۷۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۷۷ % | ۱۳,۴۰۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۸۵ % | ۱۲,۵۳۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۸.۹۳ % | ۱۱,۶۶۸ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۹ % | ۱۰,۸۰۴ | ۱ % | ۰ | ۰ % |