صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۱۱۳ | ۶۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۹۲ | ۳۴.۴۸ % | ۵,۴۸۴ | ۰.۴۶ % | ۱۶,۵۱۵ | ۱.۳۹ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۵۸۱ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۲,۹۹۳ | ۳۴.۷۱ % | ۲,۶۶۷ | ۰.۲۲ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱.۳۹ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۱۶۲ | ۶۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵ % | ۵,۱۴۸ | ۰.۴۳ % | ۱۶,۴۸۸ | ۱.۳۹ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۶۵۰ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۲ % | ۴,۸۲۷ | ۰.۴۱ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۴۳۱ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۴ % | ۴,۵۰۶ | ۰.۳۸ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۲۱۳ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۶ % | ۴,۱۸۶ | ۰.۳۵ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۹۹۴ | ۶۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۷ % | ۳,۸۶۶ | ۰.۳۳ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱.۳۸ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۶۸۰ | ۶۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۵۹ % | ۹,۸۴۷ | ۰.۸۳ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۸۵ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۴۶۲ | ۶۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۱۸۹ | ۳۴.۶۱ % | ۹,۵۲۸ | ۰.۸ % | ۱۰,۱۱۱ | ۰.۸۵ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۷۳۶ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۷,۲۳۱ | ۳۵.۱۸ % | ۳,۰۹۴ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۰۷۷ | ۰.۸۵ % |