صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۴۶۷ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۷ % | ۱۰,۰۰۴ | ۰.۸۲ % | ۴۱,۲۵۹ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۴۴۰ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۶۸ % | ۹,۶۸۷ | ۰.۷۹ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۱۶۰ | ۶۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۷ % | ۹,۳۷۱ | ۰.۷۷ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۸۸۱ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۷۲ % | ۹,۰۵۶ | ۰.۷۴ % | ۴۱,۱۵۰ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۷۳ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸ % | ۸,۷۴۱ | ۰.۷۲ % | ۴۱,۱۱۶ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۵۱ | ۶۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۱ % | ۸,۴۲۷ | ۰.۶۹ % | ۴۱,۰۳۲ | ۳.۳۶ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۶۷۲ | ۶۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۳ % | ۸,۱۱۳ | ۰.۶۷ % | ۴۱,۰۲۶ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۳۹۴ | ۶۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۵ % | ۷,۸۰۰ | ۰.۶۴ % | ۴۱,۰۲۱ | ۳.۳۷ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۱۵ | ۶۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۲۰۵ | ۳۲.۸۶ % | ۷,۴۸۷ | ۰.۶۱ % | ۴۰,۹۵۹ | ۳.۳۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۸۳۷ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۰۸۲ | ۳۳ % | ۲,۷۲۴ | ۰.۲۲ % | ۴۰,۸۹۲ | ۳.۳۷ % |