صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۷۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۷۲۰۸
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱ ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۲۸ % ۷,۵۹۸ ۰.۷۲ % ۰ ۰ %
۲۷۲ ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۳۶ % ۶,۷۶۱ ۰.۶۴ % ۰ ۰ %
۲۷۳ ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۴۴ % ۵,۹۲۶ ۰.۵۶ % ۰ ۰ %
۲۷۴ ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۵۲ % ۵,۰۹۳ ۰.۴۸ % ۰ ۰ %
۲۷۵ ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۶ % ۴,۲۶۰ ۰.۴ % ۰ ۰ %
۲۷۶ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۶۷ % ۳,۴۲۹ ۰.۳۳ % ۰ ۰ %
۲۷۷ ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۴۸,۹۹۹ ۹۹.۷۵ % ۲,۶۱۵ ۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۲۷۸ ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹,۹۵۹ ۹۶.۱۳ % ۴۳,۰۶۴ ۳.۸۷ % ۰ ۰ %
۲۷۹ ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹,۹۵۹ ۹۶.۲ % ۴۲,۲۷۹ ۳.۸ % ۰ ۰ %
۲۸۰ ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۰۶۹,۹۵۹ ۹۶.۲۷ % ۴۱,۴۹۵ ۳.۷۳ % ۰ ۰ %