صندوق سرمایه گذاری با درآمدثابت اطمینان هیوا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۲۷۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۲۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱,۳۷۰ | ۹۶.۷۲ % | ۳۶,۳۴۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۶۰ | ۹۹.۴۸ % | ۵,۷۴۶ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۵۹ | ۹۹.۵۵ % | ۴,۹۹۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۰۶۴ | ۹۹.۵۹ % | ۴,۵۲۵ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۱۶ | ۹۹.۱ % | ۹,۹۸۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۶۱۶ | ۹۹.۱۷ % | ۹,۱۳۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۱۴۰ | ۹۹.۱۹ % | ۸,۹۳۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۱۴۰ | ۹۹.۲۶ % | ۸,۱۴۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۵۹ % | ۲۶,۵۸۰ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۷۹۴ | ۹۷.۶۷ % | ۲۵,۶۹۱ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |